泰禾集團(tuán)公告，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項(xiàng)目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動(dòng)，同時(shí)由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動(dòng)性出現(xiàn)困難，公司未能完成公司債券“18泰禾02”本息的兌付。

　　該筆債權(quán)是泰禾集團(tuán)在2018年發(fā)行的公司債券，債券代碼：114373，該筆債權(quán)發(fā)行規(guī)模15億元，債券期限3年，票面利率7.5%。

　　按照原先約定，應(yīng)在2021年9月19日進(jìn)行到期兌付，但因公司存在債務(wù)違約事項(xiàng)，本期債券2020年第一次債券持有人會(huì)議表決通過了關(guān)于加速清償?shù)淖h案，根據(jù)表決結(jié)果，“18泰禾02”加速到期至2020年8月24日進(jìn)行本息的兌付。

　　截至8月15日，泰禾集團(tuán)已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。

　　按照泰禾方面的表達(dá)，公司擬通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)債務(wù)重組工作進(jìn)程。

　　7月30日，泰禾控股股東泰禾投資、公司實(shí)際控制人黃其森與萬科控股的全資子公司與海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付。

　　但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持公司恢復(fù)正常經(jīng)營，能支持公司可持續(xù)經(jīng)營，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和海南萬益的一致認(rèn)可。

　　僅一個(gè)多月，根據(jù)公開披露的消息，包括前述這一筆債券，泰禾集團(tuán)累計(jì)已有5筆債券違約。

　　7月6日，上海清算所披露信息，當(dāng)日未收到泰禾集團(tuán)支付的2017年度第一期中期票據(jù)的兌付資金；8月1日，泰禾集團(tuán)披露了關(guān)于“18泰禾01”將無法按期兌付本息的消息；8月4日，泰禾集團(tuán)披露公司關(guān)于“17泰禾MTN001”未按期兌付本息的消息；8月14日晚間，泰禾集團(tuán)公告，公司“17泰禾01”將無法按期兌付本息。

　　另外，泰禾近期因金融借款合同糾紛被中原信托告上了法庭。

　　8月15日，泰禾集團(tuán)公告稱，于近日收到《河南省鄭州市中級人民法院傳票》、《河南省鄭州市中級人民法院傳票》因金融借款合同糾紛，中原信托有限公司(以下簡稱“中原信托”或“原告”)向公司及子公司提起了訴訟。

　　中原信托在2018年10月向福州泰禾發(fā)放貸款1.3億元，由泰禾集團(tuán)、黃其森、葉荔提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由福建泰信提供抵押擔(dān)保。2020年6月22日，福州泰禾未能根據(jù)貸款合同約定按時(shí)支付利息，中原信托根據(jù)合同約定通知所有債權(quán)全部到期。

　　中原信托的主要訴訟請求包括：判令被告償付本金1.088億及相關(guān)利息、罰息、違約金等，共計(jì)約1.13億元；判令泰禾集團(tuán)、黃其森、葉荔承擔(dān)連帶清償責(zé)任；判令福建泰信抵押土地的折價(jià)、拍賣或變賣價(jià)款在上述債權(quán)范圍內(nèi)優(yōu)先受償；被告負(fù)擔(dān)原告律師費(fèi)、保全費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

來源：中新經(jīng)緯

 編 輯：chenhong