10月11日，花樣年集團在內(nèi)部發(fā)布了最新的集團組織架構(gòu)調(diào)整及人事任免的決定。
具體來看，花樣年集團（中國）有限公司和地產(chǎn)集團組織架構(gòu)合并，同時作為多元業(yè)務控股管控集團和地產(chǎn)業(yè)務集團開展工作。值得一提的是，針對此次境外流動性問題，花樣年在地產(chǎn)投資決策小組、地產(chǎn)產(chǎn)品決策小組、地產(chǎn)招采決策小組等決策委員會的基礎上，增設專門的債務與資產(chǎn)重組小組，由花樣年執(zhí)行董事柯卡生擔任小組組長。
花樣年方面表示，針對組織臃腫問題，公司今年重新梳理編制配置原則，回歸常規(guī)原理，在7月份啟動“瘦身計劃”，給組織減脂、去臃腫；一個月前啟動合并方案，目的很明確：進一步提高決策效率與執(zhí)行質(zhì)量，拉通協(xié)同，聚焦經(jīng)營。統(tǒng)籌集團債務與資產(chǎn)重組工作，按市場化、法治化的原則，化解流動性風險。小組下設政府與合作項目執(zhí)行組、金融機構(gòu)執(zhí)行組、執(zhí)行秘書。
遭遇流動性緊張的花樣年控股在一個月內(nèi)收到了國際三大評級機構(gòu)的降級負面報告。三大評級機構(gòu)下調(diào)的原因基本類似，花樣年運營現(xiàn)金流不足，且將迎來償債高峰，同時新債還舊債實施起來較難。
10月4日晚間，花樣年控股公告，于要約收購完成及注銷購回票據(jù)后，花樣年控股本金總額為5億美元于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)（下稱“2021票據(jù)”）剩余未償還本金額為2.056億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，2021年票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期�；幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊�。
而就在花樣年2021年的中期業(yè)績會上，其公司管理層還曾表示，針對10月到期的美元債券已準備好資金到期償還，對于12月到期的美元債將通過自有資金償還，資金來源包括已有資金及出售大宗資產(chǎn)。針對12月到期的人民幣債券，公司已啟動再融資工作，針對2022年和2023年到期的美元債券，將提前通過要約回購和交換要約手段對其進行管理，改善公司的債務年期結(jié)構(gòu)。
10月11日，中誠信國際信用評級有限責任公司稱，本次評級調(diào)整前，花樣年集團主體信用等級為AA+，評級展望為“負面”，“18花樣年”、“19花樣年”、“19花樣02”、“20花樣01”、“20花樣02”的債項信用等級為AA+；本次評級調(diào)整后，公司主體信用等級為A，評級展望為“負面”，“18花樣年”、“19花樣年”、“19花樣02”、“20花樣01”、“20花樣02”的債項信用等級為A，同時將上述主體及債項信用等級列入可能降級的觀察名單。中誠信國際評級稱，調(diào)整原因為花樣年控股集團未償還美元債事項對公司信用質(zhì)量產(chǎn)生很大負面影響。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
