6月24日晚間，泰禾集團(tuán)披露2021年年報(bào)問詢函的回復(fù)情況。
在回復(fù)函中，泰禾集團(tuán)稱，截至2022年5月31日，公司有息債務(wù)余額917.45億元，未來一年內(nèi)預(yù)計(jì)到期余額為402.34億元。其中，已到期未歸還金額355.64億元。截至2021年末，公司已到期未歸還借款金額352.19億元，2022年1-5月新增到期8.3億元，新增還款4.85億元，截至2022年5月31日，公司已到期未歸還借款金額355.64億元，相比截至2021年末的金額變化不大。
泰禾集團(tuán)稱，自2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)至今，公司受疫情影響，銷售及回款受到較大沖擊，導(dǎo)致償債能力下降，截至2022年5月31日，未來一年內(nèi)到期貸款金額為402.34億元，貨幣資金余額19億元，到期債務(wù)償還存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。截至2021年末，公司流動(dòng)資產(chǎn)約1716億元，高于流動(dòng)負(fù)債1447億元，凈資產(chǎn)為148億元，未出現(xiàn)資不抵債的情況。針對(duì)截至目前到期債務(wù)情況，公司積極響應(yīng)國家政策，首先保開工以便盤活項(xiàng)目，保交付履行對(duì)業(yè)主的承諾；在此基礎(chǔ)上，與金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)重組商談?wù)谟行蛲七M(jìn)，計(jì)劃從不同渠道多種方式應(yīng)對(duì)到期債務(wù)還款資金的歸集，努力降低償債風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)未來隨著銷售回款好轉(zhuǎn)，公司流動(dòng)性問題可以得到有效改善。
在公司資產(chǎn)流動(dòng)性方面，泰禾集團(tuán)稱，存貨占公司總資產(chǎn)的比例超過70%，主要為地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，截至2022年5月31日，公司所開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目存貨余額超1500億元，項(xiàng)目主要分布在北京、廈門、深圳、廣州、福州、南京等一二線核心城市。公司當(dāng)前超70%的銷售資源主要分布在北京、廈門、深圳、廣州、福州、南京城市，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)，除廈門外， 北京、深圳、福州、廣州、南京今年一季度環(huán)比2021年四季度價(jià)格均有向好趨勢(shì)。
另外，泰禾集團(tuán)稱，公司持有物業(yè)項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)，涉及購物中心、LOFT、底商、寫字樓、車庫車位、地下商業(yè)、室外步行街等多種業(yè)態(tài)，截至2021年末，公允價(jià)值共計(jì)約257億元，建筑面積約89萬平米；公司正在運(yùn)營中的酒店有福州泰禾凱賓斯基酒店、福州泰禾鉑爾曼酒店、福州泰禾假日智選酒店、泉州泰禾洲際酒店，截至2021年末，賬面價(jià)值共計(jì)約27億元。
在債務(wù)處理方面，泰禾集團(tuán)稱與20多家大型金融機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并保持著緊密合作。 針對(duì)已到期或接近到期負(fù)債，公司正在積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商將到期負(fù)債展期，以保障項(xiàng)目有足夠的建設(shè)資金用于供貨銷售，預(yù)計(jì)經(jīng)營現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營現(xiàn)金支出的基礎(chǔ)上，剩余部分可用于償還到期有息負(fù)債。
根據(jù)泰禾集團(tuán)的披露，公司自2021年以來，公司已有超20批次的項(xiàng)目交付。
截至目前，該公司債務(wù)重組工作取得了一定進(jìn)展，與部分主要債權(quán)人已簽署過展期備忘錄，擬采用更多增信措施保障債權(quán)人的利益。公司也在積極與政府和金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，在遵守國家政策的前提下使用監(jiān)管資金保證項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通過銷售回籠資金用以償付債權(quán)人，目前已與20多家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成一致意見，取得復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)銷支持，并與其他機(jī)構(gòu)繼續(xù)接洽談妥復(fù)銷方案， 公司將盡快形成并推進(jìn)與其他債權(quán)人的債務(wù)重組方案的落地，維護(hù)債權(quán)人及公司各方利益。
另外，泰禾集團(tuán)表示，2021年公司應(yīng)收賬款余額下降，但相應(yīng)賬齡變動(dòng)較大，賬齡轉(zhuǎn)至3年以上、2至3年的應(yīng)收賬款余額增加較多，按照公司壞賬計(jì)提比例，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)增加。
2020年，泰禾集團(tuán)因終止與信達(dá)的上海新江灣、深圳坪山及上海顧村項(xiàng)目合作，由此產(chǎn)生了5.75億元的信用減值損失。
來源：澎湃新聞
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